有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月24日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 10,825 | 17,306 |
減価償却費 | 5,939 | 5,995 |
減損損失 | 598 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 49 | 38 |
持分法による投資損益(△は益) | -215 | -61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -122 | 113 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 90 | 935 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -4 | 51 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 12 | 135 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 240 | -1,800 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,970 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -146 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 131 | 70 |
助成金収入 | -169 | -353 |
受取利息及び受取配当金 | -49 | -76 |
支払利息 | 48 | 53 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,154 | -5,917 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,810 | 2,034 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,856 | -737 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,393 | 755 |
その他 | -650 | -1,187 |
小計 | 17,384 | 19,325 |
利息及び配当金の受取額 | 42 | 76 |
利息の支払額 | -54 | -37 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,236 | -4,840 |
助成金の受取額 | 169 | 353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,305 | 14,877 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -12,725 |
有形固定資産の売却による収入 | 43 | 23 |
投資有価証券の取得による支出 | -445 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 197 | 200 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | | -699 |
長期貸付けによる支出 | -858 | |
長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
無形固定資産の取得による支出 | -252 | -96 |
定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,023 |
定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 10,165 |
その他 | -40 | 45 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,779 | -13,101 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 66 | -250 |
長期借入れによる収入 | 10,080 | 44 |
長期借入金の返済による支出 | -267 | -676 |
社債の償還による支出 | -915 | - |
自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
自己株式の売却による収入 | 23 | 922 |
配当金の支払額 | -1,987 | -2,231 |
少数株主からの払込みによる収入 | 409 | - |
少数株主への払戻による支出 | -1 | -5 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,407 | -2,198 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 430 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,506 | 7 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,544 | 21,552 |