ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月24日 15:23
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,825 | 17,306 |
| 減価償却費 | 5,939 | 5,995 |
| 減損損失 | 598 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 49 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215 | -61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122 | 113 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90 | 935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | 51 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 12 | 135 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 240 | -1,800 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -146 | |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 131 | 70 |
| 助成金収入 | -169 | -353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -49 | -76 |
| 支払利息 | 48 | 53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,154 | -5,917 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,810 | 2,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,856 | -737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,393 | 755 |
| その他 | -650 | -1,187 |
| 小計 | 17,384 | 19,325 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 76 |
| 利息の支払額 | -54 | -37 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,236 | -4,840 |
| 助成金の受取額 | 169 | 353 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,305 | 14,877 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,432 | -12,725 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -445 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 197 | 200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | | -699 |
| 長期貸付けによる支出 | -858 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -96 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,023 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 10,165 |
| その他 | -40 | 45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,779 | -13,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 66 | -250 |
| 長期借入れによる収入 | 10,080 | 44 |
| 長期借入金の返済による支出 | -267 | -676 |
| 社債の償還による支出 | -915 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 23 | 922 |
| 配当金の支払額 | -1,987 | -2,231 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 409 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | -1 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,407 | -2,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 573 | 430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,506 | 7 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,544 | 21,552 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
