有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月25日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,102 | 10,825 |
| 減価償却費 | 5,944 | 5,939 |
| 減損損失 | － | 598 |
| 負ののれん償却額 | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 135 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -616 | 90 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | -4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -58 | 12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 466 | 240 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 14 | 131 |
| 助成金収入 | -65 | -169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57 | -49 |
| 支払利息 | 26 | 48 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -132 | -215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 993 | 3,154 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,693 | -2,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,791 | 1,856 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -536 | -1,393 |
| その他 | 1,649 | -650 |
| 小計 | 14,368 | 17,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 42 |
| 利息の支払額 | -6 | -54 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,364 | -2,236 |
| 助成金の受取額 | 65 | 169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,170 | 15,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,899 | -5,432 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 110 | 43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -804 | -445 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 197 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -858 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -252 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 340 | 3,000 |
| その他 | 11 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,323 | -13,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 183 | 66 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249 | -267 |
| 社債の償還による支出 | － | -915 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 25 | 23 |
| 配当金の支払額 | -2,321 | -1,987 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 144 | 409 |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,218 | 7,407 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -421 | 573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,792 | 9,506 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,830 | 12,038 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,038 | 21,544 |
