有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 15:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 16,569 | 11,102 |
| 減価償却費 | 6,066 | 5,944 |
| 減損損失 | 263 | － |
| 負ののれん償却額 | -89 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 40 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 645 | -616 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 145 | 4 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 108 | -58 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 315 | 466 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 109 | 14 |
| 助成金収入 | -1,206 | -65 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -57 |
| 支払利息 | 30 | 26 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -117 | -132 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,757 | 993 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,030 | -1,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,720 | -2,791 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 758 | -536 |
| その他 | 1,123 | 1,649 |
| 小計 | 15,650 | 14,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 107 |
| 利息の支払額 | -31 | -6 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,294 | -8,364 |
| 助成金の受取額 | 112 | 65 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,506 | 6,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,612 | -7,899 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | 110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -804 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -32 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -20 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | -235 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -186 | -90 |
| 定期預金の預入による支出 | -587 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,095 | 340 |
| その他 | 3 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,551 | -11,323 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 183 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,112 | -249 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 198 | 25 |
| 配当金の支払額 | -1,175 | -2,321 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 145 | 144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,044 | -2,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,328 | -421 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,582 | -7,792 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,247 | 19,830 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19,830 | 12,038 |
