有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,046 | 16,569 |
減価償却費 | 5,364 | 6,066 |
減損損失 | - | 263 |
負ののれん償却額 | -89 | -89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 347 | 40 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1 | 2 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 495 | 645 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 61 | 145 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 83 | 108 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 270 | 315 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 24 | 12 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 31 | 109 |
助成金収入 | -37 | -1,206 |
受取利息及び受取配当金 | -67 | -59 |
支払利息 | 346 | 30 |
持分法による投資損益(△は益) | -27 | -117 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,276 | -5,757 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 547 | -5,030 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 9,120 | 1,720 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,485 | 758 |
その他 | 475 | 1,123 |
小計 | 11,199 | 15,650 |
利息及び配当金の受取額 | 58 | 69 |
利息の支払額 | -268 | -31 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -9 | -1,294 |
助成金の受取額 | 37 | 112 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 | 14,506 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,644 | -7,612 |
有形固定資産の売却による収入 | 37 | 20 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | -32 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -20 |
長期貸付けによる支出 | - | -235 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 4 |
無形固定資産の取得による支出 | -122 | -186 |
定期預金の預入による支出 | -9,400 | -587 |
定期預金の払戻による収入 | 6,400 | 3,095 |
その他 | -219 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,950 | -5,551 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -73 | -1,000 |
長期借入れによる収入 | - | 900 |
長期借入金の返済による支出 | -21,651 | -2,112 |
社債の発行による収入 | 9,976 | - |
社債の償還による支出 | -3,000 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
自己株式の売却による収入 | - | 198 |
配当金の支払額 | -673 | -1,175 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 145 |
その他 | 12 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,411 | -3,044 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -1,328 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -18,170 | 4,582 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 33,418 | 15,247 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 15,247 | 19,830 |