ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 16:17
- 【資料】
- 有価証券報告書-第72期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,046 | 16,569 |
| 減価償却費 | 5,364 | 6,066 |
| 減損損失 | － | 263 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 347 | 40 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 495 | 645 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 61 | 145 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 83 | 108 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 270 | 315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24 | 12 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 31 | 109 |
| 助成金収入 | -37 | -1,206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67 | -59 |
| 支払利息 | 346 | 30 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -27 | -117 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,276 | -5,757 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 547 | -5,030 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,120 | 1,720 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,485 | 758 |
| その他 | 475 | 1,123 |
| 小計 | 11,199 | 15,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58 | 69 |
| 利息の支払額 | -268 | -31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9 | -1,294 |
| 助成金の受取額 | 37 | 112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,017 | 14,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,644 | -7,612 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37 | 20 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -32 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -20 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -235 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -186 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,400 | -587 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,400 | 3,095 |
| その他 | -219 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,950 | -5,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -73 | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,651 | -2,112 |
| 社債の発行による収入 | 9,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 198 |
| 配当金の支払額 | -673 | -1,175 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 145 |
| その他 | 12 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,411 | -3,044 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 173 | -1,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,170 | 4,582 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,418 | 15,247 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,247 | 19,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
