ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 770 | 4,046 |
| 減価償却費 | 4,656 | 5,364 |
| のれん償却額 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -123 | -89 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 347 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -773 | 495 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -198 | 61 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 8 | 83 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -467 | 270 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | 24 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 416 | 31 |
| 助成金収入 | -600 | -37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -67 |
| 支払利息 | 52 | 346 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -29 | -27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,863 | -12,276 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,023 | 547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,454 | 9,120 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,802 | 2,485 |
| その他 | -397 | 475 |
| 小計 | 6,837 | 11,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158 | 58 |
| 利息の支払額 | -72 | -268 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,918 | -9 |
| 助成金の受取額 | 600 | 37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,605 | 11,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | -500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,677 | -10,644 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 40 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -578 | 0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -122 |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -9,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 6,400 |
| その他 | -99 | -219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,586 | -13,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,047 | -73 |
| 長期借入れによる収入 | 23,066 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -21,651 |
| 社債の発行による収入 | 2,979 | 9,976 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,833 | -673 |
| その他 | － | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,363 | -15,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,355 | -18,170 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,062 | 33,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,418 | 15,247 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
