有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 16:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 770 | 4,046 |
減価償却費 | 4,656 | 5,364 |
のれん償却額 | 0 | - |
負ののれん償却額 | -123 | -89 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 23 | 347 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | -1 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -773 | 495 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -198 | 61 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 8 | 83 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -467 | 270 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2 | 24 |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 416 | 31 |
助成金収入 | -600 | -37 |
受取利息及び受取配当金 | -142 | -67 |
支払利息 | 52 | 346 |
持分法による投資損益(△は益) | -29 | -27 |
売上債権の増減額(△は増加) | 15,863 | -12,276 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,023 | 547 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,454 | 9,120 |
未払金の増減額(△は減少) | -3,802 | 2,485 |
その他 | -397 | 475 |
小計 | 6,837 | 11,199 |
利息及び配当金の受取額 | 158 | 58 |
利息の支払額 | -72 | -268 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,918 | -9 |
助成金の受取額 | 600 | 37 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,605 | 11,017 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券の取得による支出 | -500 | - |
有価証券の償還による収入 | 500 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -13,677 | -10,644 |
有形固定資産の売却による収入 | 40 | 37 |
投資有価証券の取得による支出 | -578 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -74 | -122 |
定期預金の預入による支出 | -200 | -9,400 |
定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 6,400 |
その他 | -99 | -219 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,586 | -13,950 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,047 | -73 |
長期借入れによる収入 | 23,066 | - |
長期借入金の返済による支出 | -95 | -21,651 |
社債の発行による収入 | 2,979 | 9,976 |
社債の償還による支出 | - | -3,000 |
株式の発行による収入 | 0 | - |
自己株式の取得による支出 | -801 | 0 |
配当金の支払額 | -1,833 | -673 |
その他 | - | 12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,363 | -15,411 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26 | 173 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,355 | -18,170 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 18,062 | 33,418 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 33,418 | 15,247 |