ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月23日 16:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第70期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,452 | 770 |
| 減価償却費 | 3,651 | 4,656 |
| たな卸資産廃棄損 | 89 | － |
| のれん償却額 | 0 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -89 | -123 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -364 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 267 | -773 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | -198 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -226 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -402 | -467 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -21 | -2 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 18 | 416 |
| 助成金収入 | － | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -142 |
| 支払利息 | 24 | 52 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -67 | -29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46 | 15,863 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,266 | 1,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 704 | -9,454 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 911 | -3,802 |
| その他 | -623 | -397 |
| 小計 | 17,952 | 6,837 |
| 利息及び配当金の受取額 | 238 | 158 |
| 利息の支払額 | -23 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -8,870 | -2,918 |
| 助成金の受取額 | － | 600 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,296 | 4,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,449 | -13,677 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 40 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -119 | -578 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 39 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107 | -74 |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| その他 | -242 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,825 | -13,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -236 | 1,047 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 23,066 |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -95 |
| 社債の発行による収入 | － | 2,979 |
| 株式の発行による収入 | 64 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | -217 | -801 |
| 配当金の支払額 | -2,717 | -1,833 |
| その他 | 26 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,180 | 24,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -272 | -26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,982 | 15,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,045 | 18,062 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18,062 | 33,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
