営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前期末から87億51百万円増加し、303億3百万円となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算したフリー・キャッシュ・フローは、100億49百万円の資金増加となりました。なお、当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は140億88百万円(前年同期比55.8%増)となりました。これは前年同期と比べて、税金等調整前四半期純利益が大きく増加したことに加え、事業の拡大に伴い仕入債務も増加したことが主な要因です。

2014/11/13 15:05