#1 シンジケートローンに関する注記: 当社の株式会社三菱東京UFJ銀行を主幹事とするシンジケートローン方式によるターム・ローン契約には、下記財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各連結会計年度末日において、当社の貸借対照表純資産の部の金額を、当該決算期の直前の決算期の末日又は平成24年3月期決算の末日における純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 各連結会計年度の決算期の末日における当社の損益計算書上の経常損益に関して、2期連続して損失を計上しないこと。
2015/02/13 15:02
#2 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: なお、貸出コミットメント契約につきましては、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触した場合、借入先の要求に基づき、借入金を一括返済することがあります。
① 各連結会計年度末日において、当社の貸借対照表純資産の部の金額を、平成21年3月期決算の末日における純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
② 株式会社日本格付研究所による当社の長期債務格付を、BBB-以上に維持すること。
2015/02/13 15:02
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: なお、当社グループは当第3四半期連結会計期間より単一セグメントに変更しているため、セグメント別の記載を省略しております。
(2)資産、負債及び純資産の状況
当期末の総資産は、前連結会計年度末(以下、前期末)と比べ289億58百万円増加して1,991億19百万円となりました。これは現預金やたな卸資産の増加、桑畑工場新棟の建設に伴う建設仮勘定の増加などによるものです。
2015/02/13 15:02