キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日
至 2014年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,802 | 20,631 |
| 減価償却費 | 4,354 | 4,346 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -39 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -50 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -449 | -506 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -658 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 47 | -23 |
| 助成金収入 | -154 | -84 |
| 受取補償金 | － | -421 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -58 |
| 支払利息 | 39 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,776 | 25 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,635 | -3,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,187 | 9,807 |
| その他 | 223 | -4,517 |
| 小計 | 16,895 | 24,660 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 56 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,263 | -5,732 |
| 助成金の受取額 | 154 | 84 |
| 補償金の受取額 | － | 421 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,818 | 19,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,533 | -5,106 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 323 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -66 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -26 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 2,398 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -499 | -2 |
| 長期貸付けによる支出 | － | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,638 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,786 | 2,000 |
| その他 | 34 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,697 | -459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -241 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,774 |
| 長期借入金の返済による支出 | -657 | -660 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 835 | 424 |
| 配当金の支払額 | -2,233 | -3,811 |
| 少数株主への払戻による支出 | -5 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 532 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,305 | -1,740 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | 1,328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,157 | 18,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,702 | 39,938 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 331 |
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