ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月13日 15:12
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日
至 2013年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,529 | 12,802 |
| 減価償却費 | 4,310 | 4,354 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 40 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -960 | -449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 97 | 47 |
| 助成金収入 | -165 | -154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -54 |
| 支払利息 | 31 | 39 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -208 | -39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,633 | -2,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,997 | 1,635 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,131 | 1,187 |
| その他 | -748 | 223 |
| 小計 | 18,548 | 16,895 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 55 |
| 利息の支払額 | -38 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,988 | -4,263 |
| 助成金の受取額 | 165 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,722 | 12,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,163 | -8,533 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 19 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 200 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | -499 |
| 長期貸付けによる支出 | -50 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 7 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202 | -74 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,638 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | 10,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 55 |
| その他 | -39 | 34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,563 | -8,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 125 | -241 |
| 長期借入れによる収入 | 10,080 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -247 | -657 |
| 社債の償還による支出 | -915 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | 11 | 835 |
| 配当金の支払額 | -1,989 | -2,233 |
| 利息の支払額 | -38 | -23 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 300 | － |
| 少数株主への払戻による支出 | － | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,364 | -2,305 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 402 | 341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,926 | 2,157 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,038 | 24,964 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,964 | 23,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
