ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年2月13日 15:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(平成24年10月1日-平成24年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日
至 2012年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 8,196 | 9,529 |
| 減価償却費 | 4,321 | 4,310 |
| 負ののれん償却額 | -29 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,577 | -960 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3 | 97 |
| 助成金収入 | -59 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -33 |
| 支払利息 | 19 | 31 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -119 | -208 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,340 | 4,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,261 | -3,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,004 | 6,131 |
| その他 | 1,819 | -748 |
| 小計 | 12,659 | 18,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| 利息の支払額 | -3 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,997 | -1,988 |
| 助成金の受取額 | 59 | 165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,750 | 16,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,403 | -4,163 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 39 | 30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -754 | -145 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -50 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65 | -202 |
| 定期預金の預入による支出 | -3,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 337 | 3,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 36 |
| その他 | -10 | -39 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,850 | -11,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 125 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,080 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137 | -247 |
| 社債の償還による支出 | － | -915 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 自己株式の売却による収入 | 22 | 11 |
| 配当金の支払額 | -2,323 | -1,989 |
| 利息の支払額 | -3 | -38 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2 | 300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 | 7,364 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -811 | 402 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,348 | 12,926 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,830 | 12,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,482 | 24,964 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
