ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,151 | 8,196 |
| 減価償却費 | 4,409 | 4,321 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -29 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -18 | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -559 | -1,577 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 94 | -3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -43 |
| 支払利息 | 23 | 19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -112 | -119 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,704 | 3,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,009 | -2,261 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,039 | -1,004 |
| その他 | 3,615 | 1,819 |
| 小計 | 13,815 | 12,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 32 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額 | -542 | -7,997 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,338 | 4,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,008 | -5,403 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 39 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | -754 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86 | -65 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -20 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1 | 6 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 32 |
| 定期預金の預入による支出 | -577 | -3,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,058 | 337 |
| その他 | -218 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,832 | -8,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | -137 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,177 | -2,323 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| その他 | 23 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,254 | -2,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,287 | -811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,963 | -7,348 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,247 | 21,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,211 | 12,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
