ディスコ（6146）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,725 | 12,151 |
| 減価償却費 | 3,802 | 4,409 |
| 負ののれん償却額 | -67 | -67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -475 | -559 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 29 | 94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -47 |
| 支払利息 | 284 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -20 | -112 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,404 | -4,704 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,326 | -5,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,561 | 4,039 |
| その他 | 3,626 | 3,615 |
| 小計 | 8,331 | 13,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 67 |
| 利息の支払額 | -203 | -1 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 288 | -542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,451 | 13,338 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,649 | -5,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 18 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -86 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36 | 67 |
| 定期預金の預入による支出 | -9,400 | -577 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,400 | 3,058 |
| その他 | -245 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,895 | -2,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,397 | -2,000 |
| 社債の発行による収入 | 9,976 | － |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 配当金の支払額 | -673 | -1,177 |
| 利息の支払額 | -203 | -1 |
| その他 | 11 | 23 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,233 | -3,254 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 159 | -1,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,517 | 5,963 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,418 | 26,901 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,901 | 21,211 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
