営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当期の現金及び現金同等物(以下、資金)の残高は、前期末から189億22百万円増加し、399億38百万円となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算したフリー・キャッシュ・フローは、190億3百万円の資金増加となりました。なお、当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は194億63百万円(前年同期比51.8%増)となりました。これは前年同期と比べ、税金等調整前四半期純利益が大きく増加したことに加え、事業の拡大に伴い仕入債務も増加したことが主な要因です。

2015/02/13 15:02