営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の残高は、前期末から32億18百万円増加し、453億96百万円となりました。「営業活動によるキャッシュ・フロー」と「投資活動によるキャッシュ・フロー」を合算したフリー・キャッシュ・フローは、66億98百万円の資金増加となりました。なお、当期における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動で得られた資金は101億56百万円(前年同期比27.9%減)となりました。これは前年同期と比べて、税金等調整前四半期純利益が大きく増加したものの、仕入債務や法人税等の支払いに伴う資金支出が増加したことが主な要因です。

2015/11/12 15:28