流動負債

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務の会計処理については、手形交換日等をもって決済処理をしております。なお、当四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形及び電子記録債務が四半期連結会計期間末日残高に含まれております。

	前連結会計年度(2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間(2020年12月31日)
電子記録債務	-	3,279
営業外電子記録債務(流動負債「その他」)	-	61

2021/01/27 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末(以下、前期末)と比べ251億53百万円増加し2,994億78百万円となりました。これは、主に桑畑工場A棟Dゾーンや茅野工場B棟などへの設備投資により有形固定資産が増加したことや、たな卸資産を中心とした流動資産が増加したことによるものです。
負債は、前期末と比べ152億13百万円増加し626億48百万円となりました。これは、主に流動負債のその他に含まれる前受金や、電子記録債務が増加したことによるものです。
純資産は、前期末と比べ99億39百万円増加し2,368億29百万円となり、自己資本比率は前期末から3.5ポイント低下の78.7%となりました。

2021/01/27 15:00