ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -98,768 | -89,266 |
| 減価償却費 | 65,765 | 51,595 |
| 株式報酬費用 | － | 139 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -541 | -1,797 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15,105 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,166 | -8,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,680 | -2,179 |
| 支払利息 | 15,198 | 16,288 |
| 為替差損益（△は益） | 21,575 | 17,872 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -285 | -43 |
| 固定資産除却損 | 785 | 708 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,493 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,925 | 352,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,110 | -138,111 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,209 | 719 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,038 | -77,130 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59,480 | -34,810 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,466 | -46,278 |
| その他 | － | -403 |
| 小計 | -43,167 | 41,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,742 | 2,061 |
| 利息の支払額 | -15,307 | -17,061 |
| 特別退職金の支払額 | -79,417 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,812 | -4,590 |
| 法人税等の還付額 | 23,265 | 372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -113,696 | 22,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,600 | -92,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 158,000 | 85,335 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,751 | -126,705 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,785 | 165 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,254 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -4,357 |
| 貸付金の回収による収入 | 900 | 1,142 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -6,042 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,466 |
| その他 | － | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,780 | -131,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28,360 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 350,664 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,749 | -61,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51,610 | 219,179 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,447 | -1,547 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,753 | 108,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129,479 | 123,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 123,725 | 242,672 |
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