ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -89,266 | -33,909 |
| 減価償却費 | 51,595 | 42,993 |
| 株式報酬費用 | 139 | 603 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -163 | 3,748 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,797 | 5,616 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1,415 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,294 | -239 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,179 | -3,225 |
| 支払利息 | 16,288 | 20,237 |
| 為替差損益（△は益） | 17,872 | 7,376 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -43 | － |
| 固定資産除却損 | 708 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 352,775 | -60,833 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -138,111 | -246,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 719 | 3,301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -77,130 | -108,278 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -34,810 | -1,956 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -4,334 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -46,278 | -85,526 |
| その他 | -403 | -413 |
| 小計 | 41,622 | -459,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,061 | 3,558 |
| 利息の支払額 | -17,061 | -20,639 |
| 法人税等の支払額 | -4,590 | -13,895 |
| 法人税等の還付額 | 372 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,404 | -490,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -92,600 | -72,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 85,335 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -126,705 | -2,512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 165 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -361 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,357 | -4,729 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,142 | 1,752 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,042 | -6,881 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,466 | － |
| その他 | -122 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,718 | -25,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 350,664 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,484 | -73,011 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,179 | 436,988 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,547 | 478 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,317 | -78,386 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 134,355 | 242,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 242,672 | 103,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
