ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -33,909 | 39,269 |
| 減価償却費 | 42,993 | 52,118 |
| 株式報酬費用 | 603 | 979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,748 | -275 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,616 | 1,386 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 1,415 | -16,293 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -239 | -1,727 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,225 | -4,497 |
| 支払利息 | 20,237 | 18,198 |
| 為替差損益（△は益） | 7,376 | -30,394 |
| 固定資産除却損 | 10 | 162 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,833 | 341,796 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -246,165 | -272,893 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,301 | 8,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,278 | 81,363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,956 | -21,735 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,334 | -4,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -85,526 | -14,087 |
| その他 | -413 | － |
| 小計 | -459,580 | 176,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,558 | 4,498 |
| 利息の支払額 | -20,639 | -18,611 |
| 法人税等の支払額 | -13,895 | -5,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,557 | 157,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,600 | -72,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,512 | -158,557 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -361 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,729 | -899 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,752 | 1,895 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,881 | -6,897 |
| その他 | 36 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,295 | -177,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 510,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -73,011 | -102,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 436,988 | -2,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478 | 6,735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -78,386 | -14,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,549 | 103,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,162 | 127,647 |
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