ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 39,269 | -103,399 |
| 減価償却額 | 52,118 | 59,087 |
| 株式報酬費用 | 979 | 689 |
| 貸倒引当金の増減額 | -275 | － |
| 賞与引当金の増減額 | 1,386 | -487 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -16,293 | － |
| 退職給付引当金の増減額 | -1,727 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,152 |
| 受取利息及び配当金 | -4,497 | -4,823 |
| 支払利息 | 18,198 | 16,026 |
| 為替差損益 | -30,394 | 10,245 |
| 固定資産除却損 | 162 | － |
| 売上債権の増減額 | 341,796 | 246,332 |
| たな卸資産の増減額 | -272,893 | -126,612 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,216 | 7,735 |
| 仕入債務の増減額 | 81,363 | 55,618 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -21,735 | 14,130 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,692 | -49,024 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -14,087 | 16,689 |
| 小計 | 176,892 | 134,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,498 | 5,316 |
| 利息の支払額 | -18,611 | -15,812 |
| 法人税等の支払額 | -5,064 | -52,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 157,714 | 70,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -72,600 | -72,600 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 60,000 | 108,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,557 | -70,595 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,127 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -899 | -1,437 |
| 貸付の回収による収入 | 1,895 | 1,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,897 | -2,417 |
| その他 | -12 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,071 | -39,054 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100,000 | -50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,289 | -99,564 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,289 | -148,060 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,735 | -6,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,910 | -122,846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 127,647 | 140,925 |
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