ヤマザキ（6147）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -103,399 | 9,425 |
| 減価償却費 | 59,087 | 80,367 |
| 株式報酬費用 | 689 | 189 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | 5,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,152 | -16,904 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,823 | -4,444 |
| 支払利息 | 16,026 | 16,296 |
| 為替差損益（△は益） | 10,245 | -1,149 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -194 |
| 固定資産除却損 | － | 5 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 34,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 246,332 | -81,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -126,612 | -250,905 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7,735 | -12,924 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,618 | -19,156 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,130 | -49,466 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -49,024 | -5,084 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 16,689 | 32,593 |
| その他 | － | -195 |
| 小計 | 134,056 | -262,254 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,316 | 4,325 |
| 利息の支払額 | -15,812 | -15,100 |
| 法人税等の支払額 | -52,975 | -7,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,308 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -11,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 70,584 | -273,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -72,600 | -72,600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 108,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70,595 | -14,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 359 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,127 | -2,079 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,437 | -2,116 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,080 | 1,080 |
| 保険積立金の積立による支出 | -2,417 | -721 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 16,893 |
| その他 | 41 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,054 | -14,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 160,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,564 | -103,090 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,504 | 1,976 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -148,060 | 158,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,315 | -545 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -122,846 | -129,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 140,925 | 87,972 |
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