営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、4億2千8百万円(前年同期比3億8千3百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益2億9千7百万円、たな卸資産の減少額1億8百万円及び減価償却費1億円等が固定資産売却益6千4百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、3億7千6百万円(前年同期比3億5千3百万円の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出4億3千5百万円及び定期預金の預入による支出1億4千5百万円等が定期預金の払戻による収入1億4千5百万円及び有形固定資産の売却による収入6千2百万円等を上回ったことによるものです。

2014/06/27 11:16