営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、8千3百万円(前年同期比3億4千4百万円の減少)となりました。これは主に、減価償却費1億3千6百万円及び税金等調整前当期純利益1億6百万円等が、為替差益1億円及び未収消費税等の増加額4千7百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、5千9百万円(前年同期比3億1千7百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出1億4千5百万円及び有形固定資産の取得による支出8千5百万円等が定期預金の払戻による収入1億7千1百万円等を上回ったことによるものです。

2015/06/26 13:38