利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、4億1千6百万円(前年同期比3億6千4百万円の増加)となりました。これは主に、減価償却費1億3千2百万円及びたな卸資産の減少額9千7百万円等が利息の支払額2千1百万円を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、1億2千4百万円(前年同期は1億1千3百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出2億3千7百万円等が定期預金の払戻による収入1億4千5百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、2億8千万円(前年同期比8百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の減少による支出3億円及び長期借入金の返済による支出1億8千3百万円等が長期借入れによる収入2億円等を上回ったことによるものです。

2017/06/29 11:19