利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、6億4百万円(前年同期比5億7千8百万円の増加)となりました。これは主に、前受金の増加額2億9千4百万円及び税金等調整前当期純利益2億7千2百万円等が売上債権の増加額5千8百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、2億8千万円(前年同期比1億8千3百万円の増加)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出5億6千9百万円等が定期預金の払戻による収入4億5千1百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、5千3百万円(前年同期比9千6百万円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額2億3千6百万円等が長期借入金の返済による支出1億7千万円を上回ったことによるものです。

2019/06/27 11:52