利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、2億7千万円(前年同期は5億6千万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額6億円及び減価償却費1億2千2百万円等が税金等調整前当期純損失3億7千万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、3百万円(前年同期は3億2千6百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入3億7千2百万円等が有形固定資産の取得による支出1億6千6百万円及び定期預金の預入による支出1億1千9百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、1億5千1百万円(前年同期は1億9千4百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出1億8千2百万円及び短期借入金の純減少額1億2千5百万円等が長期借入れによる収入2億円を上回ったことによるものです。

2021/06/29 12:00