利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、1千6百万円(前年同期は1億4千6百万円の収入)となりました。これは主に、減価償却費1億5千4百万円等が投資有価証券売却益6千3百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、3千8百万円(前年同期は3千3百万円の収入)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入2億9千3百万円等が定期預金の預入による支出2億1百万円等を上回ったことによるものです。
当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、3億7千6百万円(前年同期は3億1千万円の収入)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額3億円等が長期借入れによる収入2億円を上回ったことによるものです。

2024/06/27 13:18