流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当連結会計年度末の現金及び預金は1,083百万円であり、短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)及びリース債務(流動負債のリース債務を含む。)の総額は1,546百万円であります。
当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは105百万円の獲得となり、前連結会計年度に比べ674百万円減少となりました。(前連結会計年度は779百万円の獲得)

2020/08/31 11:41

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2019年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	758,801	760,151	1,350
(4) リース債務(流動負債のリース債務を含む)	276,228	277,207	979
負債計	2,013,535	2,015,865	2,329

当連結会計年度(2020年5月31日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(3) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)	899,102	897,531	△1,570
(4) リース債務(流動負債のリース債務を含む)	296,976	297,114	137
負債計	1,967,499	1,966,066	△1,433

(注) 1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

2020/08/31 11:41