#1 契約負債の金額の注記（連結）: ※2 「契約負債」は「流動負債」の「その他」に計上しており、その金額は「(収益認識関係)、3.顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関する情報、(1) 契約資産及び契約負債の残高等」に記載のとおり、軽微で重要性が乏しく、重要な変動もないことから、記載を省略しております。
2022/08/31 12:59
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: また、資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当連結会計年度末の現金及び預金は1,335百万円であり、短期借入金、長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む。)及びリース債務(流動負債のリース債務を含む。)の総額は1,446百万円であります。
当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは927百万円の獲得となり、前連結会計年度に比べ1,058百万円増加となりました(前連結会計年度は130百万円の支出)。
2022/08/31 12:59
#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: ※1 現金及び預金、受取手形、売掛金、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため、時価が帳簿価格に近似していることから、記載を省略しております。
※2 長期借入金には、連結貸借対照表の流動負債の欄に表示する1年以内返済予定の長期借入金を含めております。
※3 リース債務には、連結貸借対照表の流動負債の欄に表示するリース債務を含めております。
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