- 6150
- 2026/08/27
- 時価
- 28億円
- PER 予
- 9.83倍
- 2010年以降
- 赤字-52.76倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.47倍
- 2010年以降
- 0.32-2.25倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.88%
- ROE 予
- 4.76%
- ROA 予
- 3.35%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
タケダ機械（6150）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年6月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年6月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,003 | 471,260 |
| 減価償却費 | 175,174 | 150,151 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,740 | -4,996 |
| 支払利息 | 15,845 | 16,265 |
| 固定資産除却損 | 171 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -131 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18 | -5,100 |
| 保険解約返戻金 | -23,075 | － |
| 補助金収入 | -5,070 | -21,599 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -274,735 | -144,324 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -152,289 | 412,141 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,436 | -18,237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,347 | 18,561 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,900 | 3,960 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -5,939 | 2,101 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,492 | 407 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,614 | -3,387 |
| その他 | -117,273 | -203,370 |
| 小計 | -243,694 | 673,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,734 | 4,989 |
| 利息の支払額 | -15,596 | -16,689 |
| 法人税等の支払額 | -332,994 | -112,081 |
| その他 | 420 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -587,130 | 550,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -752,700 | -751,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 759,200 | 715,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,840 | -68,118 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,721 | -65,530 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 59,454 | 45,552 |
| 保険積立金の解約による収入 | 24,986 | － |
| 補助金の受取額 | 5,070 | － |
| その他 | -47,483 | -50,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,037 | -174,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,650,000 | 2,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,650,000 | -2,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,856 | -297,705 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -81,128 | -77,298 |
| 配当金の支払額 | -72,817 | -73,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,197 | -398,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 537 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -605,432 | -22,305 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 956,677 | 934,371 |
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