四半期報告書-第44期第1四半期(平成26年6月1日-平成26年8月31日)
3 当座貸越契約
当社グループは運転資金の効率的な調整を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は取引銀行3行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
当社グループは運転資金の効率的な調整を行うため、取引銀行5行(前連結会計年度は取引銀行3行)と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成26年5月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年8月31日) | |
| 当座貸越極度額 | 950,000千円 | 1,600,000千円 |
| 借入実行残高 | 450,000 〃 | 890,000 〃 |
| 差引額 | 500,000千円 | 710,000千円 |