日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第53期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,897 | 2,925 |
| 減価償却費 | 904 | 967 |
| 長期前払費用償却額 | 7 | 8 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51 | -42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -223 | -190 |
| 支払利息 | 5 | 1 |
| 自己株式買付手数料 | 26 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 86 |
| 減損損失 | 23 | － |
| 有形固定資産除却損 | 21 | 24 |
| 有形固定資産売却損 | 4 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 145 |
| 有形固定資産売却益 | 4 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51 | 3,082 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -433 | -252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -84 | -35 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77 | -408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -192 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -357 | -245 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| その他 | 19 | -6 |
| 小計 | 6,066 | 5,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 221 | 195 |
| 利息の支払額 | -12 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,193 | -2,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,081 | 3,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,418 | -6,349 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,794 | 5,765 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,099 | -2,063 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -315 | -144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -71 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 48 | 32 |
| その他 | -10 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,986 | -2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -1,987 | -913 |
| 配当金の支払額 | -888 | -1,090 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8 | -10 |
| リース債務の返済による支出 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,884 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | -1,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,767 | -2,238 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,042 | 15,275 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,275 | 13,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
