日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月23日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第54期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,925 | 970 |
| 減価償却費 | 967 | 958 |
| 長期前払費用償却額 | 8 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -65 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190 | -107 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 自己株式買付手数料 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 86 | -33 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 24 | 17 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | － |
| 施設利用権評価損 | － | 7 |
| 有形固定資産売却益 | 0 | -1 |
| その他の特別損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,082 | 530 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -252 | 683 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -35 | 73 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -408 | -99 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -192 | 148 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -245 | -150 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 0 | 77 |
| その他 | -6 | 2 |
| 小計 | 5,883 | 3,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 106 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -2,291 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,785 | 2,929 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -6,349 | -24,240 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,765 | 17,538 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,063 | -1,652 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -96 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -71 | -70 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -12 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 42 |
| その他 | -32 | 41 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,891 | -8,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | -913 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,090 | -846 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -10 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,023 | -869 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,108 | 242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,238 | -6,114 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,275 | 13,036 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13,036 | 6,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
