日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月22日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第55期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 970 | 2,719 |
| 減価償却費 | 958 | 970 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 125 | 295 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 18 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -97 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | -33 | 0 |
| 減損損失 | 7 | 6 |
| 有形固定資産除却損 | 17 | 8 |
| 有形固定資産売却損 | 1 | 0 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17 |
| 施設利用権評価損 | 7 | － |
| 有形固定資産売却益 | -1 | -4 |
| その他の特別損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 530 | -853 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 683 | 88 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 73 | -11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 336 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | 98 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -150 | 171 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 77 | -24 |
| その他 | 2 | 28 |
| 小計 | 3,184 | 3,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 93 |
| 利息の支払額 | -1 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -360 | -119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,929 | 3,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -24,240 | -24,571 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,538 | 24,286 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,652 | -512 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -96 | -9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -31 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -16 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -4 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 30 |
| その他 | 41 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,416 | -823 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -846 | -372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -869 | -418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 242 | -237 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,114 | 2,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,036 | 6,922 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,922 | 9,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
