日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,719 | 3,624 |
| 減価償却費 | 970 | 932 |
| 長期前払費用償却額 | 14 | 13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 295 | 168 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 26 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | -8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -103 |
| 支払利息 | 0 | － |
| 為替差損益（△は益） | 0 | -11 |
| 減損損失 | 6 | － |
| 有形固定資産除却損 | 8 | － |
| 有形固定資産売却損 | 0 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17 | － |
| 有形固定資産売却益 | -4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853 | -542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 88 | -688 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -11 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 336 | 496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 98 | -93 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 171 | 78 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -24 | -20 |
| その他 | 28 | 104 |
| 小計 | 3,768 | 3,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 100 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額 | -119 | -1,798 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,742 | 2,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,571 | -21,344 |
| 定期預金の払戻による収入 | 24,286 | 23,412 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -512 | -987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31 | -27 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -17 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 25 |
| その他 | -4 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -823 | 1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -372 | -691 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | -3 |
| リース債務の返済による支出 | -45 | -61 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -418 | -757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -237 | -191 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,262 | 2,376 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,922 | 9,185 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,185 | 11,562 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
