日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,624 | 4,338 |
| 減価償却費 | 932 | 1,107 |
| 長期前払費用償却額 | 13 | 9 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 168 | 211 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 32 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | -15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -107 |
| 受取保険金 | － | -837 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | -62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -542 | 10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -688 | -11 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -37 | 31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 496 | -1,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93 | -17 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 78 | -75 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -20 | 44 |
| その他 | 104 | 14 |
| 小計 | 3,971 | 3,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100 | 111 |
| 保険金の受取額 | － | 318 |
| 法人税等の支払額 | -1,798 | -2,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,273 | 1,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -21,344 | -11,948 |
| 定期預金の払戻による収入 | 23,412 | 13,121 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,001 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 501 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -987 | -2,017 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 16 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -24 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -17 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 25 | 32 |
| その他 | 2 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,051 | -1,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -691 | -679 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -3 | -12 |
| リース債務の返済による支出 | -61 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -757 | -778 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -191 | 432 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,376 | -635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,185 | 11,562 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,562 | 10,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
