日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月19日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第58期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,338 | 4,069 |
| 減価償却費 | 1,107 | 1,238 |
| 長期前払費用償却額 | 9 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 211 | -2,079 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 10 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 2,068 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107 | -92 |
| 受取保険金 | -837 | － |
| 為替差損益（△は益） | -62 | -32 |
| 減損損失 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10 | -593 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11 | 252 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 31 | -20 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,584 | -423 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17 | 19 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -75 | -166 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 44 | 23 |
| その他 | 14 | 17 |
| 小計 | 3,088 | 4,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 99 |
| 保険金の受取額 | 318 | 589 |
| 法人税等の支払額 | -2,437 | -1,327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,081 | 3,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,948 | -8,316 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,121 | 8,940 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,001 | -500 |
| 有価証券の償還による収入 | 501 | 500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,017 | -1,805 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16 | 18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -50 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -22 | -22 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 32 | 30 |
| その他 | -10 | 57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,369 | -1,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 少数株主への配当金の支払額 | -12 | -7 |
| 配当金の支払額 | -679 | -722 |
| リース債務の返済による支出 | -86 | -109 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -778 | -838 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 432 | 471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -635 | 2,250 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,926 | 13,177 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
