日東工器（6151）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,125 | 1,893 |
| 減価償却費 | 429 | 469 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 87 | 92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -52 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -519 | -461 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -429 | -106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,162 | -1,619 |
| その他 | -141 | -65 |
| 小計 | 2,662 | 151 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 59 |
| 利息の支払額 | 0 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,179 | -1,564 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,536 | -1,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -14,864 | -7,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,300 | 7,331 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -501 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289 | -838 |
| その他 | -37 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,892 | -1,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -350 | -339 |
| その他 | -32 | -51 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -383 | -391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14 | 53 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -724 | -2,920 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,185 | 8,461 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,461 | 8,641 |
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