当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、定期預金の払戻による収入287億95百万円、税金等調整前当期純利益55億33百万円の増加があったものの、定期預金の預入による支出301億15百万円、有価証券の取得による支出18億99百万円、親会社による配当金等の支払額11億89百万円等による減少があったため、前連結会計年度末より3億96百万円減少し、当連結会計年度末には148億89百万円となりました。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における営業活動の結果得られた資金は、49億80百万円(前連結会計年度比2.0%増)となりました。これは、主に法人税等の支払額11億55百万円、たな卸資産の増減額4億94百万円、売上債権の増減額4億47百万円等による資金の減少があったものの、税金等調整前当期純利益55億33百万円、減価償却費11億39百万円等による資金の増加があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>当連結会計年度における投資活動の結果使用した資金は、40億21百万円(前連結会計年度比0.8%増)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入287億95百万円、有価証券の償還による収入14億1百万円等による資金の増加があったものの、定期預金の預入による支出301億15百万円、有価証券の取得による支出18億99百万円、有形固定資産の取得による支出10億99百万円、投資有価証券の取得による支出10億20百万円等による資金の減少があったことによるものであります。
2018/06/21 11:57
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