利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

「営業活動によるキャッシュ・フロー」は、12億12百万円の収入(前第2四半期連結累計期間比34.3%減)となりました。主なプラス要因は、税金等調整前四半期純利益17億15百万円、減価償却費7億29百万円であります。主なマイナス要因は、棚卸資産の増加5億61百万円、売上債権の増加4億60百万円であります。
「投資活動によるキャッシュ・フロー」は、23億77百万円の収入(前第2四半期連結累計期間は投資活動によるキャッシュ・フロー25億19百万円の支出)となりました。主なプラス要因は、定期預金の払戻による収入211億47百万円であります。主なマイナス要因は、定期預金の預入による支出186億19百万円であります。
「財務活動によるキャッシュ・フロー」は、5億10百万円の支出(前第2四半期連結累計期間比59.2%減)となりました。主なマイナス要因は、配当金の支払額3億70百万円、リース債務の返済による支出1億39百万円であります。

2021/11/05 9:55