和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月21日 至 2010年3月20日 | 自 2010年6月21日 至 2011年3月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -512,035 | 121,148 |
| 減価償却費 | 154,471 | 140,148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163,119 | 19,215 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,851 | -7,210 |
| 支払利息 | 42,339 | 35,389 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,671 | 110,613 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -47 | -17,210 |
| 固定資産除却損 | 16,170 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -481,142 | 255,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,008 | -402,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 81,608 | 224,861 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 5,436 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 55,274 | -38,692 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 24,095 | 45,540 |
| 小計 | -687,227 | 487,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,770 | 7,158 |
| 利息の支払額 | -45,185 | -38,232 |
| 法人税等の支払額 | -2,913 | -12,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -728,557 | 443,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -400 | -300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 600 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,888 | -46,857 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 247 | 25,188 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -168 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,813 | -21,232 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,853 | -41,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 560,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -337,286 | -303,606 |
| リース債務の返済による支出 | － | -815 |
| 自己株式の取得による支出 | -37,941 | － |
| 配当金の支払額 | － | -92,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,227 | -397,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,973 | -6,470 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938,610 | -2,057 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,793,401 | 854,790 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,790 | 844,291 |
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