キャッシュ・フローの状況
2023年11月9日 16:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5276万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9845万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億408万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
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2015年 3月期 連結 | 2Q | -79 | 14 | 95 | -66 | -56 | 1,063 | 通期 | 525 | 27 | 300 | 552 | -70 | 1,884 |
2016年 3月期 連結 | 2Q | 377 | -7 | -474 | 370 | -86 | 1,771 | 通期 | 608 | -39 | -763 | 569 | -224 | 1,679 |
2017年 3月期 連結 | 2Q | 80 | 53 | 199 | 133 | -48 | 1,999 | 通期 | 638 | 33 | -149 | 671 | -68 | 2,198 |
2018年 3月期 連結 | 2Q | 742 | -28 | -168 | 714 | -29 | 2,739 | 通期 | 1,189 | -17 | -657 | 1,172 | -41 | 2,718 |
2019年 3月期 連結 | 2Q | 668 | -17 | -130 | 651 | -18 | 3,240 | 通期 | 1,408 | -66 | -562 | 1,342 | -441 | 3,497 |
2020年 3月期 連結 | 2Q | 415 | -136 | -186 | 279 | -137 | 3,581 | 通期 | 1,794 | -184 | -545 | 1,610 | 0 | 4,558 |
2021年 3月期 連結 | 2Q | -119 | -66 | 792 | -185 | -66 | 5,169 | 通期 | -311 | -108 | 563 | -419 | -269 | 4,692 |
2022年 3月期 連結 | 2Q | 561 | -148 | -268 | 413 | -150 | 4,813 | 通期 | 1,337 | -141 | -334 | 1,196 | -353 | 5,603 |
2023年 3月期 連結 | 2Q | -27 | -568 | -717 | -595 | -563 | 4,368 | 通期 | -283 | -753 | -959 | -1,036 | -839 | 3,634 |
2024年 3月期 連結 | 2Q | 898 | -104 | -253 | 794 | -104 | 4,215 |
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月(連)
- 5億5179万
- 2016年3月(連) +3.11%
- 5億6896万
- 2017年3月(連) +17.89%
- 6億7075万
- 2018年3月(連) +74.74%
- 11億7208万
- 2019年3月(連) +14.5%
- 13億4203万
- 2020年3月(連) +19.97%
- 16億1007万
- 2021年3月(連) マイ転
- -4億1946万
- 2022年3月(連) プラ転
- 11億9591万
- 2023年3月(連) マイ転
- -10億3594万
営業CFマージン
- 2015年3月(連)
- 9.12%
- 2016年3月(連)
- 9.81%
- 2017年3月(連)
- 13.23%
- 2018年3月(連)
- 20.49%
- 2019年3月(連)
- 16.07%
- 2020年3月(連)
- 22.83%
- 2021年3月(連)
- -7.39%
- 2022年3月(連)
- 20.61%
- 2023年3月(連)
- -3.73%