6158 和井田製作所

6158
2024/03/28
時価
78億円
PER 予
10.51倍
2009年以降
赤字-75.84倍
(2009-2023年)
PBR
0.73倍
2009年以降
0.46-2.2倍
(2009-2023年)
配当 予
3.6%
ROE 予
6.98%
ROA 予
5.97%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2023年11月9日 16:05
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -2億5276万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億9845万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億408万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2015年
3月期
連結
2Q-791495-66-561,063
通期52527300552-701,884
2016年
3月期
連結
2Q377-7-474370-861,771
通期608-39-763569-2241,679
2017年
3月期
連結
2Q8053199133-481,999
通期63833-149671-682,198
2018年
3月期
連結
2Q742-28-168714-292,739
通期1,189-17-6571,172-412,718
2019年
3月期
連結
2Q668-17-130651-183,240
通期1,408-66-5621,342-4413,497
2020年
3月期
連結
2Q415-136-186279-1373,581
通期1,794-184-5451,61004,558
2021年
3月期
連結
2Q-119-66792-185-665,169
通期-311-108563-419-2694,692
2022年
3月期
連結
2Q561-148-268413-1504,813
通期1,337-141-3341,196-3535,603
2023年
3月期
連結
2Q-27-568-717-595-5634,368
通期-283-753-959-1,036-8393,634
2024年
3月期
連結
2Q898-104-253794-1044,215
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2023/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

設備投資が大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2015年3月(連)
5億2520万
2016年3月(連) +15.8%
6億817万
2017年3月(連) +4.85%
6億3764万
2018年3月(連) +86.5%
11億8922万
2019年3月(連) +18.38%
14億785万
2020年3月(連) +27.41%
17億9371万
2021年3月(連) マイ転
-3億1106万
2022年3月(連) プラ転
13億3675万
2023年3月(連) マイ転
-2億8272万

投資活動によるCF#3

2015年3月(連)資金回収
2659万
2016年3月(連)資金投入
-3920万
2017年3月(連)資金回収
3310万
2018年3月(連)資金投入
-1713万
2019年3月(連)投入+284.19%
-6581万
2020年3月(連)投入+179%
-1億8363万
2021年3月(連)投入-40.97%
-1億840万
2022年3月(連)投入+29.92%
-1億4083万
2023年3月(連)投入+434.81%
-7億5321万

財務活動によるCF#4

2015年3月(連)資金調達
2億9985万
2016年3月(連)返済還元
-7億6252万
2017年3月(連)返済還元
-1億4925万
2018年3月(連)返済還元
-6億5670万
2019年3月(連)返済還元
-5億6157万
2020年3月(連)返済還元
-5億4513万
2021年3月(連)資金調達
5億6306万
2022年3月(連)返済還元
-3億3369万
2023年3月(連)返済還元
-9億5896万

フリーキャッシュ・フロー#5

2015年3月(連)
5億5179万
2016年3月(連) +3.11%
5億6896万
2017年3月(連) +17.89%
6億7075万
2018年3月(連) +74.74%
11億7208万
2019年3月(連) +14.5%
13億4203万
2020年3月(連) +19.97%
16億1007万
2021年3月(連) マイ転
-4億1946万
2022年3月(連) プラ転
11億9591万
2023年3月(連) マイ転
-10億3594万

設備投資#6#7*

2015年3月(連)
-6957万
2016年3月(連)増加+222.1%
-2億2410万
2017年3月(連)減少-69.83%
-6761万
2018年3月(連)減少-39.16%
-4113万
2019年3月(連)増加+972.47%
-4億4118万
2020年3月(連)減少-99.94%
-26万
2021年3月(連)増加+999.99%
-2億6900万
2022年3月(連)増加+31.23%
-3億5300万
2023年3月(連)増加+137.68%
-8億3900万

現金等#8

2015年3月(連)
18億8379万
2016年3月(連) -10.88%
16億7875万
2017年3月(連) +30.95%
21億9836万
2018年3月(連) +23.63%
27億1774万
2019年3月(連) +28.66%
34億9665万
2020年3月(連) +30.34%
45億5768万
2021年3月(連) +2.95%
46億9215万
2022年3月(連) +19.41%
56億307万
2023年3月(連) -35.14%
36億3401万

営業CFマージン

2015年3月(連)
9.12%
2016年3月(連)
9.81%
2017年3月(連)
13.23%
2018年3月(連)
20.49%
2019年3月(連)
16.07%
2020年3月(連)
22.83%
2021年3月(連)
-7.39%
2022年3月(連)
20.61%
2023年3月(連)
-3.73%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/03、2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高