和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,729 | 124,869 |
| 減価償却費 | 128,340 | 143,156 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -78,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,909 | 11,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,131 | -6,411 |
| 支払利息 | 9,608 | 10,041 |
| 為替差損益（△は益） | 1,354 | 10,727 |
| 固定資産売却益 | -371 | -9 |
| 固定資産売却損 | － | 584 |
| 固定資産除却損 | 301 | 1,665 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,860 | 546,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -278,239 | -159,472 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -899 | -168,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -50,089 | -11,731 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 44,887 | -66,642 |
| 小計 | 472,220 | 365,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,124 | 6,425 |
| 利息の支払額 | -9,335 | -10,262 |
| 法人税等の支払額 | -92,047 | -283,036 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,022 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 376,961 | 79,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 77,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,331 | -44,763 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,000 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -777 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -235 | -3,200 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,096 | 52,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 34,617 | 124,378 |
| 短期借入金の返済による支出 | -240,000 | -204,585 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,494 | -206,494 |
| リース債務の返済による支出 | -35,978 | -50,359 |
| 配当金の支払額 | -51,429 | -64,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -474,285 | 198,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,886 | -10,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -112,306 | 320,562 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,771,486 | 1,999,318 |
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