和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 124,869 | 231,103 |
| 減価償却費 | 143,156 | 118,972 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,400 | -25,480 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,381 | 14,153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -72 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,411 | -3,555 |
| 支払利息 | 10,041 | 7,671 |
| 為替差損益（△は益） | 10,727 | 6,012 |
| 固定資産売却益 | -9 | -599 |
| 固定資産売却損 | 584 | － |
| 固定資産除却損 | 1,665 | 30 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 546,576 | 281,775 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,472 | -179,842 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,099 | 300,703 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,731 | -42,980 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -66,642 | -42,556 |
| 小計 | 365,593 | 665,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,425 | 3,555 |
| 利息の支払額 | -10,262 | -7,604 |
| 法人税等の支払額 | -283,036 | -3,488 |
| 法人税等の還付額 | 1,022 | 84,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79,742 | 742,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 出資金の回収による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,763 | -28,232 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 600 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -777 | -30 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,200 | -450 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1,496 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,765 | -28,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 124,378 | 381,730 |
| 短期借入金の返済による支出 | -204,585 | -206,047 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -206,494 | -436,324 |
| リース債務の返済による支出 | -50,359 | -49,643 |
| 配当金の支払額 | -64,287 | -57,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 198,652 | -168,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,598 | -5,999 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 320,562 | 540,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,999,318 | 2,738,506 |
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