和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 231,103 | 936,691 |
| 減価償却費 | 118,972 | 87,577 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,480 | -70,500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,153 | 6,756 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,555 | -3,792 |
| 支払利息 | 7,671 | 5,660 |
| 為替差損益（△は益） | 6,012 | -953 |
| 固定資産売却益 | -599 | -202 |
| 固定資産除却損 | 30 | 861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,775 | -88,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,842 | -92,352 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 300,703 | 78,984 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -42,980 | 3,488 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -42,556 | 104,852 |
| 小計 | 665,450 | 968,451 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,555 | 3,792 |
| 利息の支払額 | -7,604 | -5,664 |
| 法人税等の支払額 | -3,488 | -298,427 |
| 法人税等の還付額 | 84,483 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,395 | 668,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,232 | -17,521 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 600 | 203 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -30 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -450 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,112 | -17,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 381,730 | 278,284 |
| 短期借入金の返済による支出 | -206,047 | -154,114 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -436,324 | -140,908 |
| リース債務の返済による支出 | -49,643 | -23,503 |
| 配当金の支払額 | -57,858 | -90,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,143 | -130,243 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,999 | 1,447 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 540,140 | 522,037 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,738,506 | 3,239,781 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
