和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 149,705 | 431,729 |
| 減価償却費 | 138,307 | 128,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,052 | 16,909 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | -41 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2,422 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,274 | -6,131 |
| 支払利息 | 9,484 | 9,608 |
| 為替差損益（△は益） | 583 | 1,354 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -5,648 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,470 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -371 |
| 固定資産除却損 | 38 | 301 |
| のれん償却額 | 5,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,456 | 214,860 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -425,814 | -278,239 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 252,582 | -899 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -85,380 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 23,101 | -50,089 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,140 | 44,887 |
| 小計 | -76,611 | 472,220 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,219 | 6,124 |
| 利息の支払額 | -9,612 | -9,335 |
| 法人税等の支払額 | -4,920 | -92,047 |
| 法人税等の還付額 | 6,646 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,278 | 376,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 77,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -530 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 70,164 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,460 | -85,331 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,538 | -235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,565 | -7,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 34,617 |
| 短期借入金の返済による支出 | -155,000 | -240,000 |
| 長期借入れによる収入 | 465,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -154,662 | -431,494 |
| リース債務の返済による支出 | -34,136 | -35,978 |
| 配当金の支払額 | -25,714 | -51,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,487 | -474,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -583 | -7,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 29,190 | -112,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,062,611 | 1,771,486 |
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