和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -190,672 | 149,705 |
| 減価償却額 | 142,124 | 138,307 |
| 退職給付引当金の増減額 | 11,526 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 7,052 |
| 貸倒引当金の増減額 | -456 | 111 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2,422 |
| 受取利息及び配当金 | -5,470 | -5,274 |
| 支払利息 | 13,257 | 9,484 |
| 為替差損益 | － | 583 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -5,648 |
| 持分法による投資損益 | 4,512 | -2,470 |
| 減損損失 | 1,158 | － |
| 固定資産除却損 | 2,248 | 38 |
| のれん償却額 | － | 5,026 |
| 売上債権の増減額 | -104,759 | -119,456 |
| たな卸資産の増減額 | -211,906 | -425,814 |
| 仕入債務の増減額 | 208,036 | 252,582 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,350 | -85,380 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,522 | 23,101 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,394 | -16,140 |
| 小計 | -182,668 | -76,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,469 | 5,219 |
| 利息の支払額 | -13,490 | -9,612 |
| 法人税等の支払額 | － | -4,920 |
| 法人税等の還付額 | 145,531 | 6,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45,157 | -79,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -40,600 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 70,164 |
| 出資金の売却による収入 | 1,055 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,514 | -54,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,740 | -1,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -74,800 | 13,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -280,000 | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 465,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -382,401 | -154,662 |
| リース債務の返済による支出 | -28,436 | -34,136 |
| 配当金の支払額 | － | -25,714 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -190,837 | 95,487 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,499 | -583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -308,296 | 29,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,259,852 | 1,062,611 |
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