和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 150,978 | -190,672 |
| 減価償却費 | 132,627 | 142,124 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,800 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,340 | 11,526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,268 | -456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,383 | -5,470 |
| 支払利息 | 20,799 | 13,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,226 | 4,512 |
| 減損損失 | 1,544 | 1,158 |
| 固定資産除却損 | 671 | 2,248 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,786 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 59,449 | -104,759 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -283,877 | -211,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,081 | 208,036 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -4,350 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,788 | -29,522 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -37,012 | -18,394 |
| 小計 | -131,450 | -182,668 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,383 | 5,469 |
| 利息の支払額 | -22,419 | -13,490 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -273,035 | 145,531 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,521 | -45,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -40,600 |
| 出資金の売却による収入 | － | 1,055 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,448 | -31,514 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,500 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,903 | -3,740 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,451 | -74,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,040,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -760,000 | -280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -225,734 | -382,401 |
| 社債の償還による支出 | -600,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,991 | -28,436 |
| 配当金の支払額 | -66,287 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,012 | -190,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,360 | 2,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -708,345 | -308,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896,099 | 1,187,754 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,754 | 1,259,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
