和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月21日 至 2011年12月20日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 512,260 | 183,997 |
| 減価償却費 | 107,955 | 132,627 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40,000 | -61,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,868 | 11,340 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -222 | -1,268 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,979 | -5,383 |
| 支払利息 | 18,293 | 20,799 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 4,226 |
| 固定資産除却損 | 6,568 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,786 |
| 子会社清算損益（△は益） | 4,559 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,736 | -8,240 |
| 補助金収入 | -43,668 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 191,622 | -6,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -356,863 | -250,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,150 | -138,081 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -980 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 36,788 | 13,004 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 17,677 | -37,012 |
| 小計 | 465,296 | -131,450 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,979 | 5,383 |
| 利息の支払額 | -21,204 | -22,419 |
| 法人税等の支払額 | -18,874 | -273,035 |
| 補助金の受取額 | 14,556 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 446,753 | -421,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,040 | -194,448 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,409 | 9,500 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -320 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,305 | -69,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -185,655 | -255,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 1,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -90,000 | -760,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,404 | -225,734 |
| 社債の償還による支出 | － | -600,000 |
| リース債務の返済による支出 | -543 | -14,991 |
| 配当金の支払額 | -46,401 | -66,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -59,348 | -27,012 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,946 | -4,360 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,801 | -708,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 597,951 | 791,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,753 | 1,187,754 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
