和井田製作所（6158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月21日 至 2010年12月20日 | 自 2011年6月21日 至 2011年12月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 19,393 | 512,260 |
| 減価償却費 | 88,714 | 107,955 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,080 | 8,868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14 | -222 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,033 | -6,979 |
| 支払利息 | 24,769 | 18,293 |
| 固定資産除却損 | － | 6,568 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 105,179 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 4,559 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16,217 | -1,736 |
| 補助金収入 | － | -43,668 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,689 | 191,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,048 | -356,863 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 144,565 | 11,150 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -980 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -56,470 | 36,788 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 9,519 | 17,677 |
| 小計 | 218,127 | 465,296 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,035 | 6,979 |
| 利息の支払額 | -25,730 | -21,204 |
| 法人税等の支払額 | -9,652 | -18,874 |
| 補助金の受取額 | － | 14,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,779 | 446,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,331 | -171,040 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,580 | 3,409 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -18,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,848 | -185,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -410,000 | -90,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -222,738 | -222,404 |
| リース債務の返済による支出 | -543 | -543 |
| 配当金の支払額 | -46,401 | -46,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -279,682 | -59,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,071 | -7,946 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -90,126 | 193,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 846,348 | 756,222 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 756,222 | 791,753 |
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